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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 447 153.00 | | 447 153.00 | 447 153.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 996.00 | | 746 996.00 | 746 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 841.00 | 163 147.00 | | 93 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | -69 306.00 | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 150 755.00 | 102 641.00 | | 150 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 087.00 | 233 323.00 | | 272 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 315.00 | 291 252.00 | | 295 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | 4 250.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 241.00 | 552 414.00 | | 596 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 996.00 | 655 056.00 | | 746 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 241.00 | 552 414.00 | | 596 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 640.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 19 396.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 1 243.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | -13 255.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 887.00 | 56 050.00 | | 136 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | -69 306.00 | | 48 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 147.00 | | | 399 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 269 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 269 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 147.00 | | | 399 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 252.00 | 291 252.00 | | 291 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VB T. V. A. | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VI Groupe et associés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 255.00 | 398 255.00 | | 398 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 802.00 | 741 802.00 | | 741 802.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 414.00 | 552 414.00 | | 552 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 2 372.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | 1 225.00 | | 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | | 737.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 737.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 227.00 | 3 598.00 | | 6 227.00 |