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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BZ Autres créances | 448 359.00 | | 448 359.00 | 448 359.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 632.00 | | 485 632.00 | 485 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 779.00 | | 754 779.00 | 754 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 955.00 | 93 841.00 | | 141 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 845.00 | 48 113.00 | | -17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 132 909.00 | 150 755.00 | | 132 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 648.00 | 272 087.00 | | 293 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 042.00 | 295 315.00 | | 296 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 590.00 | 5 250.00 | | 8 590.00 |
EA Autres dettes | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 870.00 | 596 241.00 | | 621 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 779.00 | 746 996.00 | | 754 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 870.00 | 596 241.00 | | 621 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -80 000.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 812.00 | 185 000.00 | | 49 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 658.00 | 136 887.00 | | 67 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 845.00 | 48 113.00 | | -17 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 042.00 | 296 042.00 | | 296 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VB T. V. A. | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 293 648.00 | 293 648.00 | | 293 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 242.00 | 398 242.00 | | 398 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 048.00 | 484 901.00 | 269 147.00 | 754 048.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 870.00 | 621 870.00 | | 621 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | 4 818.00 | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 56 658.00 | 659.00 | | 56 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 340.00 | 1 000.00 | | 4 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | 1 050.00 | | 2 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 148.00 | 6 227.00 | | 66 148.00 |