| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 192.00 | 3 045.00 | 399 147.00 | 402 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BZ Autres créances | 509 542.00 | | 509 542.00 | 509 542.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 671.00 | | 605 671.00 | 605 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 862.00 | 3 045.00 | 1 004 818.00 | 1 007 862.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 717.00 | 392 614.00 | | 366 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 325.00 | -25 897.00 | | -51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 324 192.00 | 375 517.00 | | 324 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 634.00 | 187 411.00 | | 216 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 203.00 | 394 690.00 | | 409 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 31 440.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | 1 092.00 | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 626.00 | 614 633.00 | | 680 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 818.00 | 990 149.00 | | 1 004 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 626.00 | 614 633.00 | | 680 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 3 704.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 3 704.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | -3 704.00 | | -4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071.00 | 25 067.00 | | 2 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 396.00 | 50 964.00 | | 53 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 325.00 | -25 897.00 | | -51 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 697.00 | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 702.00 | | | 437 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 510.00 | 339 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 402 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 203.00 | 409 203.00 | | 409 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
VB T. V. A. | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
VI Groupe et associés | 216 634.00 | 216 634.00 | | 216 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 804.00 | | | 428 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 235.00 | 605 089.00 | 269 147.00 | 874 235.00 |
VW T.V.A. | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 626.00 | 680 626.00 | | 680 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 756.00 | 11 159.00 | | 29 756.00 |
ST Autres comptes | 4 498.00 | 16 200.00 | | 4 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 818.00 | 10 812.00 | | 5 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 175.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 1 175.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | 5 013.00 | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 191.00 | 4 429.00 | | 7 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 105.00 | 46 005.00 | | 47 105.00 |