| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 347.00 | 4 968.00 | 1 379.00 | 6 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 275.00 | 32 822.00 | 10 453.00 | 43 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 622.00 | 37 790.00 | 11 832.00 | 49 622.00 |
060 Stock marchandises | 336 259.00 | | 336 259.00 | 336 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
084 Disponibilités | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 625.00 | | 443 626.00 | 443 625.00 |
110 Total général Actif | 493 247.00 | 37 790.00 | 455 458.00 | 493 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 875.00 | 460 165.00 | | 420 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 508.00 | 9 536.00 | | 11 508.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 310.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 394.00 | 470 011.00 | | 432 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 945.00 | 305 068.00 | | 275 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 491.00 | -27 087.00 | | -32 491.00 |
242 Autres charges externes. | 45 039.00 | 46 159.00 | | 45 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 9 196.00 | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 902.00 | 73 643.00 | | 79 902.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | 14 253.00 | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 388.00 | 6 549.00 | | 6 388.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 853.00 | 427 786.00 | | 393 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 541.00 | 42 225.00 | | 38 541.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 288.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 5 628.00 | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 231.00 | 36 309.00 | | 33 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |