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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 347.00 | 4 968.00 | 1 379.00 | 6 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 490.00 | 44 733.00 | 12 756.00 | 57 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 837.00 | 49 701.00 | 14 135.00 | 63 837.00 |
060 Stock marchandises | 346 560.00 | | 346 560.00 | 346 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
084 Disponibilités | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 585.00 | | 419 585.00 | 419 585.00 |
110 Total général Actif | 483 421.00 | 49 701.00 | 433 720.00 | 483 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 289.00 | 444 400.00 | | 553 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 857.00 | 12 645.00 | | 11 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 146.00 | 457 045.00 | | 565 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 918.00 | 354 319.00 | | 323 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 928.00 | -64 228.00 | | 53 928.00 |
242 Autres charges externes. | 44 174.00 | 48 082.00 | | 44 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 6 712.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 862.00 | 78 614.00 | | 87 862.00 |
252 Charges sociales | 24 056.00 | 17 337.00 | | 24 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 5 441.00 | | 6 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 087.00 | 446 277.00 | | 545 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 059.00 | 10 768.00 | | 20 059.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 887.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 002.00 | 9 744.00 | | 17 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 904.00 | | | 49 904.00 |