| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 347.00 | 4 968.00 | 1 379.00 | 6 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 38 263.00 | 12 977.00 | 51 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 587.00 | 43 230.00 | 14 356.00 | 57 587.00 |
060 Stock marchandises | 400 487.00 | | 400 487.00 | 400 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 109.00 | | 472 109.00 | 472 109.00 |
110 Total général Actif | 529 696.00 | 43 230.00 | 486 465.00 | 529 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 400.00 | 420 875.00 | | 444 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 645.00 | 11 508.00 | | 12 645.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 045.00 | 432 394.00 | | 457 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 319.00 | 275 945.00 | | 354 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 228.00 | -32 491.00 | | -64 228.00 |
242 Autres charges externes. | 48 082.00 | 45 039.00 | | 48 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | 5 925.00 | | 6 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 614.00 | 79 902.00 | | 78 614.00 |
252 Charges sociales | 17 337.00 | 13 012.00 | | 17 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 6 388.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | | 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 446 277.00 | 393 853.00 | | 446 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 768.00 | 38 541.00 | | 10 768.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 213.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 4 911.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 744.00 | 33 231.00 | | 9 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |