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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 490.00 | 49 814.00 | 7 676.00 | 57 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 837.00 | 56 160.00 | 7 676.00 | 63 837.00 |
060 Stock marchandises | 261 412.00 | | 261 412.00 | 261 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
084 Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 476.00 | | 324 476.00 | 324 476.00 |
110 Total général Actif | 388 313.00 | 56 160.00 | 332 152.00 | 388 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 707.00 | 553 289.00 | | 449 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 533.00 | 11 857.00 | | 10 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 548.00 | 565 146.00 | | 488 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 969.00 | 323 918.00 | | 242 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 148.00 | 53 928.00 | | 85 148.00 |
242 Autres charges externes. | 40 693.00 | 44 174.00 | | 40 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 4 679.00 | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 122.00 | 87 862.00 | | 84 122.00 |
252 Charges sociales | 17 821.00 | 24 056.00 | | 17 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 459.00 | 6 471.00 | | 6 459.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 896.00 | 545 087.00 | | 482 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 652.00 | 20 059.00 | | 5 652.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 3 000.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 804.00 | 17 002.00 | | 4 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |