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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 414.00 | 5 661.00 | 57 753.00 | 63 414.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 495.00 | 6 720.00 | 57 775.00 | 64 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
072 Créances – Autres | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
084 Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
110 Total général Actif | 234 832.00 | 6 720.00 | 228 112.00 | 234 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
222 Production stockée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260.00 | | | -260.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356.00 | | | -356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |