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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 854.00 | 23 945.00 | 68 908.00 | 92 854.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 935.00 | 25 004.00 | 68 930.00 | 93 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 332.00 | 36 173.00 | 133 159.00 | 169 332.00 |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 806.00 | 36 173.00 | 214 633.00 | 250 806.00 |
110 Total général Actif | 344 740.00 | 61 177.00 | 283 563.00 | 344 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
222 Production stockée | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
230 Autres produits | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 529.00 | | | 332 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
242 Autres charges externes. | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
252 Charges sociales | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 128.00 | | | 325 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |