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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 854.00 | 37 837.00 | 55 017.00 | 92 854.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 935.00 | 38 896.00 | 55 039.00 | 93 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 660.00 | 18 628.00 | 74 032.00 | 92 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
084 Disponibilités | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 286.00 | 18 628.00 | 162 658.00 | 181 286.00 |
110 Total général Actif | 275 221.00 | 57 524.00 | 217 697.00 | 275 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
230 Autres produits | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
242 Autres charges externes. | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
252 Charges sociales | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 526.00 | | | 337 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 161.00 | | | -59 161.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 053.00 | | | -64 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |