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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 971.00 | 56 559.00 | 36 411.00 | 92 971.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 052.00 | 57 618.00 | 36 433.00 | 94 052.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 276.00 | 82 895.00 | 192 381.00 | 275 276.00 |
072 Créances – Autres | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
084 Disponibilités | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 874.00 | 82 895.00 | 306 978.00 | 389 874.00 |
110 Total général Actif | 483 926.00 | 140 514.00 | 343 412.00 | 483 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 618.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 971.00 | 56 559.00 | 36 411.00 | 92 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 052.00 | 57 618.00 | 36 433.00 | 94 052.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 276.00 | 82 895.00 | 192 381.00 | 275 276.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 874.00 | 82 895.00 | 306 978.00 | 389 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 926.00 | 140 514.00 | 343 412.00 | 483 926.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 496.00 | | | 419 496.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 737.00 | | | 445 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
252 Charges sociales | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 681.00 | | | 373 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 57 128.00 | 22 913.00 | | 57 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914.00 | 34 215.00 | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 121 562.00 | 60 648.00 | | 121 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927.00 | 21 043.00 | | 12 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 926.00 | 73 537.00 | | 52 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 19 424.00 | | 45 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 085.00 | 40 314.00 | | 109 085.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 74 260.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 849.00 | 228 578.00 | | 221 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 412.00 | 289 226.00 | | 343 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
FG Production vendue services | 419 496.00 | | 419 496.00 | 419 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 722.00 | | 445 722.00 | 445 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 245.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 8 192.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 8 192.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -8 192.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 776.00 | 266 012.00 | | 445 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 862.00 | 231 797.00 | | 384 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 914.00 | 34 215.00 | | 60 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |