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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 159.00 | | 639 159.00 | 639 159.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 476 422.00 | | 476 422.00 | 476 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 802.00 | | 502 802.00 | 502 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 802.00 | | 502 802.00 | 502 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
DH Report à nouveau | -393 266.00 | -334 774.00 | | -393 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 641.00 | -58 492.00 | | -62 641.00 |
DL TOTAL (I) | 241 013.00 | 303 653.00 | | 241 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 235.00 | 258 941.00 | | 258 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 320.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 591.00 | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 789.00 | 260 852.00 | | 261 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 802.00 | 564 506.00 | | 502 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 789.00 | 260 852.00 | | 261 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 767.00 | 17 904.00 | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 641.00 | 58 492.00 | | 62 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 641.00 | -58 492.00 | | -62 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 258 235.00 | 258 235.00 | | 258 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 789.00 | 261 789.00 | | 261 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 695.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 2 018.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 1 026.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 2 695.00 | | 2 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | 491.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 066.00 | 3 043.00 | | 5 066.00 |