| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 208.00 | 333.00 | 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 442.00 | 208.00 | 668 233.00 | 668 442.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 737.00 | 208.00 | 712 529.00 | 712 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
CU Autres participations | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 026.00 | 214 879.00 | | 258 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 466.00 | 43 146.00 | | 38 466.00 |
DL TOTAL (I) | 305 292.00 | 266 826.00 | | 305 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 119.00 | 182 815.00 | | 147 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 948.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 237.00 | 442 906.00 | | 407 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 529.00 | 709 732.00 | | 712 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 339.00 | 442 906.00 | | 295 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534.00 | 6 854.00 | | 11 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 466.00 | 43 146.00 | | 38 466.00 |