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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 741.00 | | 632 741.00 | 632 741.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 392.00 | | 664 392.00 | 664 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
CU Autres participations | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
DH Report à nouveau | -539 141.00 | -516 322.00 | | -539 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 901.00 | -22 819.00 | | 65 901.00 |
DL TOTAL (I) | 223 679.00 | 157 778.00 | | 223 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 647.00 | 215 510.00 | | 180 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 144.00 | 276 644.00 | | 258 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 200.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 713.00 | 493 354.00 | | 440 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 392.00 | 651 132.00 | | 664 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 348.00 | 493 354.00 | | 295 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 812.00 | 60.00 | | 21 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 812.00 | 60.00 | | 21 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 812.00 | 60.00 | | 21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 282.00 | 60.00 | | 75 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380.00 | 22 879.00 | | 9 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 901.00 | -22 819.00 | | 65 901.00 |