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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 28.00 | 513.00 | 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 442.00 | 28.00 | 660 413.00 | 660 442.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 760.00 | 28.00 | 709 732.00 | 709 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
CU Autres participations | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 879.00 | 688 119.00 | | 214 879.00 |
DH Report à nouveau | | -539 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 65 901.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 266 826.00 | 223 679.00 | | 266 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 815.00 | 180 647.00 | | 182 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 922.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 906.00 | 440 713.00 | | 442 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 732.00 | 664 392.00 | | 709 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 906.00 | 295 348.00 | | 442 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 75 282.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854.00 | 9 380.00 | | 6 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 146.00 | 65 901.00 | | 43 146.00 |