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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 21 544.00 | 34 224.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 417.00 | 123 913.00 | 106 504.00 | 230 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 341.00 | 156 191.00 | 285 150.00 | 441 341.00 |
BT Marchandises | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 457.00 | | 533 457.00 | 533 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 798.00 | 156 191.00 | 818 606.00 | 974 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
DH Report à nouveau | 247 949.00 | 176 903.00 | | 247 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 845.00 | 71 046.00 | | 91 845.00 |
DL TOTAL (I) | 425 337.00 | 333 492.00 | | 425 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 946.00 | 158 569.00 | | 100 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 090.00 | 65 378.00 | | 82 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 115 802.00 | | 119 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 724.00 | 85 510.00 | | 88 724.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 1 404.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 269.00 | 426 662.00 | | 393 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 606.00 | 760 155.00 | | 818 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 19 102.00 | | 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 496.00 | | 24 315.00 | 428 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 441 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | 127 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 286 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 450.00 | | 14 382.00 | 120 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 273.00 | | 9 667.00 | 281 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 773.00 | | 266.00 | 26 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 170.00 | 35 033.00 | 11 012.00 | 132 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | 7 250.00 | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 720.00 | 35 033.00 | 3 762.00 | 114 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 982.00 | 69 490.00 | 30 492.00 | 99 982.00 |
VI Groupe et associés | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VW T.V.A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 269.00 | 362 778.00 | 30 492.00 | 393 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |