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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 5 451.00 | 8 790.00 | 14 241.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
AP Constructions | 155 044.00 | 47 362.00 | 107 682.00 | 155 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 767.00 | 159 929.00 | 157 838.00 | 317 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 723.00 | 212 742.00 | 660 981.00 | 873 723.00 |
BT Marchandises | 729 568.00 | | 729 568.00 | 729 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CF Disponibilités | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 884.00 | | 860 884.00 | 860 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 607.00 | 212 742.00 | 1 521 865.00 | 1 734 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 664 600.00 | 441 036.00 | | 664 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 223 564.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 761 412.00 | 673 861.00 | | 761 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 167.00 | 215 725.00 | | 253 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 850.00 | 89 731.00 | | 79 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 647.00 | 257 946.00 | | 293 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 204.00 | 190 181.00 | | 118 204.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 22 445.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 453.00 | 776 028.00 | | 760 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 865.00 | 1 449 889.00 | | 1 521 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 111.00 | 719 180.00 | | 591 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 966.00 | 1 322.00 | | 31 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 815.00 | | 492 125.00 | 574 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 599.00 | 192 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 217.00 | 873 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 618.00 | 472 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 762.00 | | 100 049.00 | 108 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 588.00 | | 175 841.00 | 423 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 464.00 | | 216 235.00 | 42 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 127.00 | 77 390.00 | 91 774.00 | 227 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 4 331.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 006.00 | 73 059.00 | 91 774.00 | 226 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 647.00 | 293 647.00 | | 293 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 8 596.00 | 83 404.00 | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 101.00 | 8 700.00 | 91 401.00 | 100 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 201.00 | 51 860.00 | 169 341.00 | 221 201.00 |
VI Groupe et associés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 435.00 | 124 630.00 | 174 805.00 | 299 435.00 |
VW T.V.A. | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 453.00 | 591 111.00 | 169 341.00 | 760 453.00 |