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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 830.00 | 18 138.00 | 32 692.00 | 50 830.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 95 583.00 | 29 567.00 | 66 016.00 | 95 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 175.00 | 151 850.00 | 183 325.00 | 335 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 454.00 | 200 090.00 | 426 365.00 | 626 454.00 |
BT Marchandises | 597 123.00 | | 597 123.00 | 597 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CF Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 282.00 | | 730 282.00 | 730 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 736.00 | 200 090.00 | 1 156 647.00 | 1 356 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 168 127.00 | 76 283.00 | | 168 127.00 |
DH Report à nouveau | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 606.00 | 91 845.00 | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 435 943.00 | 425 337.00 | | 435 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 773.00 | 100 946.00 | | 316 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 009.00 | 82 090.00 | | 121 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 119 102.00 | | 193 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | 88 724.00 | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 2 407.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 704.00 | 393 269.00 | | 720 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 647.00 | 818 606.00 | | 1 156 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 868.00 | 964.00 | | 94 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 341.00 | | 187 803.00 | 441 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 626 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 431 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 582.00 | | 26 248.00 | 127 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | | 147 263.00 | 286 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | 14 292.00 | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 191.00 | 46 588.00 | 2 690.00 | 156 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 7 938.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 991.00 | 38 650.00 | 2 690.00 | 145 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 331.00 | 50.00 | 41 281.00 | 41 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 905.00 | 116 597.00 | 81 985.00 | 221 905.00 |
VI Groupe et associés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 165.00 | 117 883.00 | 41 281.00 | 159 165.00 |
VW T.V.A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 704.00 | 615 396.00 | 81 985.00 | 720 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |