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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 1 120.00 | 4 642.00 | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 98 076.00 | 48 960.00 | 49 116.00 | 98 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 890.00 | 177 046.00 | 119 844.00 | 296 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 815.00 | 227 127.00 | 347 688.00 | 574 815.00 |
BT Marchandises | 621 351.00 | | 621 351.00 | 621 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CF Disponibilités | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 201.00 | | 1 102 201.00 | 1 102 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 016.00 | 227 127.00 | 1 449 889.00 | 1 677 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 441 036.00 | 426 682.00 | | 441 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 564.00 | 14 354.00 | | 223 564.00 |
DL TOTAL (I) | 673 861.00 | 450 297.00 | | 673 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 725.00 | 106 566.00 | | 215 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 731.00 | 233 535.00 | | 89 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 946.00 | 116 654.00 | | 257 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 181.00 | 127 381.00 | | 190 181.00 |
EA Autres dettes | 22 445.00 | 17 906.00 | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 028.00 | 602 041.00 | | 776 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 889.00 | 1 052 338.00 | | 1 449 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 180.00 | 522 746.00 | | 719 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 1 120.00 | | 1 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 008.00 | | 43 360.00 | 536 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 574 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 423 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 5 762.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 258.00 | | 36 884.00 | 391 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 750.00 | | 714.00 | 41 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 055.00 | 46 626.00 | 4 554.00 | 185 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 055.00 | 45 505.00 | 4 554.00 | 185 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 404.00 | 157 556.00 | 56 848.00 | 214 404.00 |
VI Groupe et associés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 240.00 | 105 776.00 | 42 464.00 | 148 240.00 |
VW T.V.A. | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 028.00 | 719 180.00 | 56 848.00 | 776 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |