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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 096.00 | 38 981.00 | 101 115.00 | 140 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 001.00 | 38 981.00 | 4 484 020.00 | 4 523 001.00 |
BZ Autres créances | 1 117 607.00 | | 1 117 607.00 | 1 117 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 413.00 | | 1 221 413.00 | 1 221 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 415.00 | 38 981.00 | 5 705 434.00 | 5 744 415.00 |
CU Autres participations | 4 382 905.00 | | 4 382 905.00 | 4 382 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 534 400.00 | 3 534 400.00 | | 3 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 440.00 | 56 140.00 | | 353 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
DG Autres réserves | 1 000 748.00 | 939 289.00 | | 1 000 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 929.00 | 378 758.00 | | 331 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 192.00 | 5 005 263.00 | | 5 317 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 18 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 329.00 | 305 368.00 | | 342 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 2 008.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 12 311.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 241.00 | 337 687.00 | | 388 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 434.00 | 5 342 950.00 | | 5 705 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 575.00 | 337 687.00 | | 363 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 154 000.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 981.00 | 154 002.00 | | 14 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 476.00 | 141 680.00 | | 13 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | 141 738.00 | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 12 263.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 555.00 | 648 565.00 | | 452 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 626.00 | 269 807.00 | | 120 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 929.00 | 378 758.00 | | 331 929.00 |