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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 858.00 | 15 059.00 | 107 799.00 | 122 858.00 |
040 Immobilisations financières | 4 451 905.00 | | 4 451 905.00 | 4 451 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 574 763.00 | 15 059.00 | 4 559 704.00 | 4 574 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 099 347.00 | 19 140.00 | 2 080 207.00 | 2 099 347.00 |
084 Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 138 532.00 | 19 140.00 | 2 119 392.00 | 2 138 532.00 |
110 Total général Actif | 6 713 295.00 | 34 199.00 | 6 679 096.00 | 6 713 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 534 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 353 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 722 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 660 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 969 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 679 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 655 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 182.00 | 83 179.00 | | 60 182.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 691.00 | 83 179.00 | | 60 691.00 |
242 Autres charges externes. | 24 026.00 | 21 860.00 | | 24 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 410.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 30 901.00 | 32 707.00 | | 30 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 571.00 | 27 213.00 | | 23 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 165.00 | 106 191.00 | | 122 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 473.00 | -23 012.00 | | -61 473.00 |
280 Produits financiers | 84 450.00 | 362 478.00 | | 84 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 291.00 | 28 535.00 | | 46 291.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 715.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 885.00 | 25 262.00 | | 18 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 262.00 | 342 023.00 | | 50 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 561 459.00 | | | 4 561 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |