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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 530.00 | 40 039.00 | 101 491.00 | 141 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 429 125.00 | | 4 429 125.00 | 4 429 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 570 655.00 | 40 039.00 | 4 530 616.00 | 4 570 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 671 730.00 | 19 140.00 | 2 652 590.00 | 2 671 730.00 |
084 Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 701 819.00 | 19 140.00 | 2 682 679.00 | 2 701 819.00 |
110 Total général Actif | 7 272 474.00 | 59 179.00 | 7 213 295.00 | 7 272 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 534 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 353 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 651 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 662 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 770 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 551 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 213 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
242 Autres charges externes. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 608.00 | | | -39 608.00 |
280 Produits financiers | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 574 763.00 | | | 4 574 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |