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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 554.00 | 53 918.00 | 55 635.00 | 109 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 451 905.00 | | 4 451 905.00 | 4 451 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 561 459.00 | 53 918.00 | 4 507 540.00 | 4 561 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 791 868.00 | | 1 791 868.00 | 1 791 868.00 |
084 Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840 680.00 | | 1 840 680.00 | 1 840 680.00 |
110 Total général Actif | 6 402 139.00 | 53 918.00 | 6 348 221.00 | 6 402 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 534 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 353 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 405 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 635 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 348 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
242 Autres charges externes. | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | -1.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 012.00 | | | -23 012.00 |
280 Produits financiers | 362 478.00 | | | 362 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342 023.00 | | | 342 023.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 523 001.00 | | | 4 523 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |