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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | 24 000.00 | 74 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 435 641.00 | | 1 435 641.00 | 1 435 641.00 |
CF Disponibilités | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 846.00 | 24 000.00 | 1 725 846.00 | 1 749 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 508.00 | 25 661.00 | 1 725 846.00 | 1 751 508.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 751 000.00 | 571 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | 828.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 996.00 | 180 681.00 | | 542 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 605.00 | 753 609.00 | | 1 296 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 794.00 | 6 793.00 | | 106 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 447.00 | 118 429.00 | | 286 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 39 900.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 241.00 | 165 122.00 | | 429 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 846.00 | 918 731.00 | | 1 725 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 381.00 | | 870 381.00 | 870 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 381.00 | | 870 381.00 | 870 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 015.00 | 78 706.00 | | 261 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 451.00 | 523 436.00 | | 1 284 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 455.00 | 342 755.00 | | 741 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 996.00 | 180 681.00 | | 542 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 145 384.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 145 384.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |