| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 5 588.00 | 6 410.00 | 11 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 029.00 | 13 492.00 | 15 537.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528.00 | 19 331.00 | 22 198.00 | 41 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 538.00 | 1 341 595.00 | 1 275 942.00 | 2 617 538.00 |
CF Disponibilités | 507 546.00 | | 507 546.00 | 507 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 432.00 | 1 341 595.00 | 1 958 837.00 | 3 300 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 960.00 | 1 360 926.00 | 1 981 035.00 | 3 341 960.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 251.00 | 251.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 037.00 | 193.00 | | -488 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 318.00 | -488 230.00 | | 152 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 381.00 | 1 588 063.00 | | 1 740 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | 8 318.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 34 648.00 | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 087.00 | 54 156.00 | | 152 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 56 667.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 654.00 | 153 789.00 | | 240 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 035.00 | 1 741 852.00 | | 1 981 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 601.00 | | 550 601.00 | 550 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 601.00 | | 550 601.00 | 550 601.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 220.00 | 732 648.00 | | 608 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 902.00 | 1 220 878.00 | | 455 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 318.00 | -488 230.00 | | 152 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 1 760.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 1 760.00 | | 3 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284 272.00 | 114 927.00 | 57 604.00 | 1 284 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 272.00 | 114 927.00 | 57 604.00 | 1 284 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 348.00 | 175 348.00 | | 175 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 377.00 | 175 348.00 | 29 029.00 | 204 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |