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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 3 828.00 | 5 886.00 | 9 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 029.00 | 13 492.00 | 15 537.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 244.00 | 17 571.00 | 21 673.00 | 39 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 771.00 | 1 284 272.00 | 1 263 498.00 | 2 547 771.00 |
CF Disponibilités | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 451.00 | 1 284 272.00 | 1 720 178.00 | 3 004 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 695.00 | 1 301 843.00 | 1 741 852.00 | 3 043 695.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 251.00 | 251.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 075 000.00 | 1 772 000.00 | | 2 075 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 3 573.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 230.00 | 299 620.00 | | -488 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 063.00 | 2 076 293.00 | | 1 588 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | 99 438.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 28 800.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 242 025.00 | | 54 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 667.00 | 43 333.00 | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 789.00 | 413 596.00 | | 153 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 852.00 | 2 489 889.00 | | 1 741 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 648.00 | 1 672 454.00 | | 732 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 878.00 | 1 372 834.00 | | 1 220 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 230.00 | 299 620.00 | | -488 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 481.00 | | 7 588.00 | 32 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 39 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 9 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | 5 543.00 | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 485.00 | | 2 045.00 | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 1 522.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 522.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 973.00 | 886 875.00 | 430 575.00 | 827 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 973.00 | 886 875.00 | 430 575.00 | 827 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 973.00 | 886 875.00 | 430 575.00 | 827 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 185.00 | 275 185.00 | | 275 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 214.00 | 275 185.00 | 29 029.00 | 304 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |