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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 205.00 | 870.00 | 2 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306.00 | 1 205.00 | 5 101.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 280.00 | 83 334.00 | 1 996 945.00 | 2 080 280.00 |
CF Disponibilités | 310 148.00 | | 310 148.00 | 310 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 401.00 | 83 334.00 | 2 411 067.00 | 2 494 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 707.00 | 84 539.00 | 2 416 168.00 | 2 500 707.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 569 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 356.00 | 2 505.00 | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 217.00 | 276 851.00 | | 203 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 673.00 | 1 573 456.00 | | 1 776 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 549.00 | 97 974.00 | | 84 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 108.00 | 6 108.00 | | 404 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 505.00 | 111 949.00 | | 104 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 333.00 | 36 000.00 | | 46 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 495.00 | 252 031.00 | | 639 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 168.00 | 1 825 488.00 | | 2 416 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 657.00 | | 619 657.00 | 619 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 657.00 | | 619 657.00 | 619 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | 127 942.00 | | 91 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 808.00 | 1 043 514.00 | | 702 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 591.00 | 766 662.00 | | 499 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 217.00 | 276 851.00 | | 203 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006.00 | 1 500.00 | | 10 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | 1 500.00 | | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | | | 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 384.00 | 21 101.00 | 83 151.00 | 145 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 384.00 | 21 101.00 | 83 151.00 | 145 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 334.00 | 764 376.00 | 19 737.00 | 83 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 108.00 | 404 108.00 | | 404 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 704.00 | 103 974.00 | 3 730.00 | 107 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 495.00 | 639 495.00 | | 639 495.00 |