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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 53 415.00 | 12 726.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 47 102.00 | 52 151.00 | 99 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 119.00 | 102 686.00 | 171 433.00 | 274 119.00 |
BT Marchandises | 202 158.00 | 16 416.00 | 185 742.00 | 202 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | 862.00 | 12 151.00 | 13 014.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 848.00 | 17 278.00 | 542 570.00 | 559 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 967.00 | 119 964.00 | 714 003.00 | 833 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 523.00 | 250 523.00 | | 250 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 484.00 | 118 600.00 | | 53 484.00 |
DL TOTAL (I) | 524 007.00 | 589 123.00 | | 524 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 505.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 633.00 | 53 921.00 | | 103 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 318.00 | 75 814.00 | | 54 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | 37 915.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 996.00 | 168 155.00 | | 189 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 003.00 | 757 278.00 | | 714 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 996.00 | 168 155.00 | | 189 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
FD Production vendue biens | -39 245.00 | -363.00 | -39 608.00 | -39 245.00 |
FG Production vendue services | 320 111.00 | 16 204.00 | 336 315.00 | 320 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 467.00 | 15 841.00 | 802 308.00 | 786 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 278.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 695.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 007.00 | 42 310.00 | | 47 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 47.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 626.00 | 47.00 | | 15 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 3 684.00 | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 3 684.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | -3 637.00 | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 48 580.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 081.00 | 898 613.00 | | 833 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 597.00 | 780 013.00 | | 779 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 484.00 | 118 600.00 | | 53 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 604.00 | | 27 715.00 | 247 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 274 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 165 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 879.00 | | 27 715.00 | 138 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |