| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 226.00 | 62 079.00 | 10 147.00 | 72 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 493.00 | 60 408.00 | 52 085.00 | 112 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 444.00 | 124 657.00 | 168 788.00 | 293 444.00 |
BT Marchandises | 196 937.00 | 26 453.00 | 170 484.00 | 196 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CF Disponibilités | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 854.00 | 26 453.00 | 615 401.00 | 641 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 298.00 | 151 110.00 | 784 188.00 | 935 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 668.00 | 286 668.00 | | 286 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 55 621.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 568 732.00 | 562 290.00 | | 568 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 695.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 521.00 | 45 865.00 | | 129 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 878.00 | 52 857.00 | | 56 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | 22 613.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 456.00 | 122 030.00 | | 215 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 188.00 | 684 319.00 | | 784 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 456.00 | 122 030.00 | | 215 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 238.00 | | 19 148.00 | 288 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 293 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 184 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 513.00 | | 19 148.00 | 179 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 617.00 | 13 202.00 | 10 163.00 | 121 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 448.00 | 13 202.00 | 10 163.00 | 119 448.00 |