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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 772.00 | 59 313.00 | 7 459.00 | 66 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 60 135.00 | 52 606.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 238.00 | 121 617.00 | 166 621.00 | 288 238.00 |
BT Marchandises | 234 609.00 | 23 453.00 | 211 156.00 | 234 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | 481.00 | 1 170.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 241 005.00 | | 241 005.00 | 241 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 633.00 | 23 934.00 | 517 699.00 | 541 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 871.00 | 145 551.00 | 684 319.00 | 829 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 668.00 | 250 523.00 | | 286 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | 36 145.00 | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 562 290.00 | 506 668.00 | | 562 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 1 363.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 865.00 | 166 523.00 | | 45 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 857.00 | 53 919.00 | | 52 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 613.00 | 15 280.00 | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 030.00 | 237 085.00 | | 122 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 319.00 | 743 753.00 | | 684 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 030.00 | 237 085.00 | | 122 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 291.00 | | 534 291.00 | 534 291.00 |
FD Production vendue biens | -45 666.00 | -191.00 | -45 856.00 | -45 666.00 |
FG Production vendue services | 340 794.00 | 18 909.00 | 359 703.00 | 340 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 420.00 | 18 718.00 | 848 138.00 | 829 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 309.00 | 39 973.00 | | 43 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 708.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 272.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 4 659.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 4 659.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -3 387.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 7 186.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 649.00 | 991 883.00 | | 874 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 028.00 | 955 738.00 | | 819 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 621.00 | 36 145.00 | | 55 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 722.00 | | 4 873.00 | 288 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 288 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 179 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 997.00 | | 4 873.00 | 179 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |