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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 772.00 | 56 703.00 | 10 069.00 | 66 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 225.00 | 55 585.00 | 57 640.00 | 113 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 722.00 | 114 457.00 | 174 265.00 | 288 722.00 |
BT Marchandises | 198 625.00 | 24 311.00 | 174 314.00 | 198 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | 685.00 | 26 275.00 | 26 961.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 484.00 | 24 996.00 | 569 488.00 | 594 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 207.00 | 139 454.00 | 743 753.00 | 883 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 523.00 | 250 523.00 | | 250 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 145.00 | 53 484.00 | | 36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 506 668.00 | 524 007.00 | | 506 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 1 041.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 523.00 | 103 633.00 | | 166 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 54 318.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 31 005.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 085.00 | 189 996.00 | | 237 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 753.00 | 714 003.00 | | 743 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 085.00 | 189 996.00 | | 237 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 992.00 | | 640 992.00 | 640 992.00 |
FD Production vendue biens | -40 669.00 | | -40 669.00 | -40 669.00 |
FG Production vendue services | 358 569.00 | | 358 569.00 | 358 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 893.00 | | 958 893.00 | 958 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 996.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 973.00 | 47 007.00 | | 39 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 240.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 15 626.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 5 344.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 5 344.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | 10 282.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 13 114.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 883.00 | 833 081.00 | | 991 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 738.00 | 779 597.00 | | 955 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 145.00 | 53 484.00 | | 36 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 119.00 | | 15 928.00 | 274 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 288 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 179 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 394.00 | | 15 928.00 | 165 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |