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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 11 011.00 | 511.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 670.00 | 3 670.00 | 35 000.00 | 38 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 1 290.00 | 1 900.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 328.00 | 73 622.00 | 3 705.00 | 77 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 852.00 | 47 038.00 | 25 814.00 | 72 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 111.00 | 136 631.00 | 70 479.00 | 207 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 891.00 | 19 696.00 | 112 196.00 | 131 891.00 |
BZ Autres créances | 239 434.00 | | 239 434.00 | 239 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 802.00 | 19 696.00 | 439 106.00 | 458 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 913.00 | 156 327.00 | 509 586.00 | 665 913.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 332 492.00 | 194 971.00 | | 332 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348.00 | 137 521.00 | | -21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 396 316.00 | 417 664.00 | | 396 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 060.00 | 28 003.00 | | 12 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 3 672.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 853.00 | 12 946.00 | | 33 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 252.00 | 75 889.00 | | 64 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 246.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 270.00 | 124 436.00 | | 113 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 586.00 | 542 099.00 | | 509 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 702.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 81 702.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 70 983.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 486.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 064.00 | 714 678.00 | | 517 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 412.00 | 577 158.00 | | 538 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 348.00 | 137 521.00 | | -21 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 155.00 | 19 696.00 | 20 155.00 | 20 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 155.00 | 19 696.00 | 20 155.00 | 20 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 155.00 | 19 696.00 | 20 155.00 | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 060.00 | 9 086.00 | 2 973.00 | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 207.00 | 383 207.00 | 3 000.00 | 386 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 270.00 | 110 296.00 | 2 973.00 | 113 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |