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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 670.00 | 3 670.00 | 35 000.00 | 38 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 1 290.00 | 1 900.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 119.00 | 49 614.00 | 7 505.00 | 57 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 179.00 | 36 456.00 | 44 723.00 | 81 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 728.00 | 102 552.00 | 92 176.00 | 194 728.00 |
BN En cours de production de biens | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 020.00 | 27 205.00 | 95 815.00 | 123 020.00 |
BZ Autres créances | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 647.00 | 27 205.00 | 379 442.00 | 406 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 375.00 | 129 757.00 | 471 618.00 | 601 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 286 166.00 | 311 144.00 | | 286 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 848.00 | 35 022.00 | | -32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 338 489.00 | 431 338.00 | | 338 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 50 459.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 250.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 28 288.00 | | 25 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 780.00 | 60 086.00 | | 73 780.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 129.00 | 139 083.00 | | 133 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 618.00 | 570 421.00 | | 471 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
FM Production stockée | | | 15 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 142.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 28 859.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 29 001.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 4 333.00 | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 22 344.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | 6 657.00 | | -6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | 273.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 729.00 | 606 814.00 | | 564 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 577.00 | 571 792.00 | | 597 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 848.00 | 35 022.00 | | -32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 728.00 | 1 208.00 | | 194 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 195 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 298.00 | 1 208.00 | | 138 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 131.00 | 18 544.00 | 9 123.00 | 93 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 18 544.00 | 9 123.00 | 76 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 358.00 | 27 205.00 | 28 358.00 | 28 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 358.00 | 27 205.00 | 28 358.00 | 28 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | 27 205.00 | 27 205.00 | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 999.00 | 87 452.00 | 14 547.00 | 101 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 390.00 | 325 390.00 | | 325 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 390.00 | 325 390.00 | 3 000.00 | 328 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 501.00 | 182 954.00 | 14 547.00 | 197 501.00 |