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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 670.00 | 3 670.00 | 35 000.00 | 38 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 1 742.00 | 3 340.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 119.00 | 53 960.00 | 3 159.00 | 57 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 792.00 | 65 690.00 | 21 102.00 | 86 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 185.00 | 136 583.00 | 65 602.00 | 202 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 908.00 | 25 646.00 | 76 262.00 | 101 908.00 |
BZ Autres créances | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 707.00 | 25 646.00 | 531 061.00 | 556 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 892.00 | 162 229.00 | 596 663.00 | 758 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 254 241.00 | 253 317.00 | | 254 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 416.00 | 924.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 388 829.00 | 339 413.00 | | 388 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 547.00 | 101 999.00 | | 89 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 645.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 28 553.00 | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | 65 657.00 | | 89 061.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 646.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 834.00 | 197 501.00 | | 207 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 663.00 | 536 914.00 | | 596 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 739.00 | | 583 739.00 | 583 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 739.00 | | 583 739.00 | 583 739.00 |
FM Production stockée | | | -15 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | -600.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 330.00 | 532 385.00 | | 620 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 915.00 | 531 462.00 | | 570 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 416.00 | 924.00 | | 49 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 414.00 | 17 170.00 | | 119 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 452.00 | | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 932.00 | 16 718.00 | | 102 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 205.00 | 25 646.00 | 27 205.00 | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 205.00 | 25 646.00 | 27 205.00 | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 924.00 | 297 924.00 | 3 000.00 | 300 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |