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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 670.00 | 3 670.00 | 35 000.00 | 38 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 1 290.00 | 1 900.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 151.00 | 52 034.00 | 10 117.00 | 62 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 900.00 | 24 615.00 | 56 284.00 | 80 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 906.00 | 93 131.00 | 106 775.00 | 199 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 915.00 | 28 358.00 | 95 557.00 | 123 915.00 |
BZ Autres créances | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 003.00 | 28 358.00 | 463 646.00 | 492 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 909.00 | 121 489.00 | 570 421.00 | 691 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 311 144.00 | 332 492.00 | | 311 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | -21 348.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 431 338.00 | 396 316.00 | | 431 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 459.00 | 12 060.00 | | 50 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 587.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 33 853.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 66 770.00 | | 60 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 083.00 | 113 270.00 | | 139 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 421.00 | 509 586.00 | | 570 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 396.00 | | 545 396.00 | 545 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 396.00 | | 545 396.00 | 545 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 600.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 001.00 | 600.00 | | 29 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | 600.00 | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | -1 200.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 814.00 | 517 064.00 | | 606 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 792.00 | 538 412.00 | | 571 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 022.00 | -21 348.00 | | 35 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 696.00 | 28 357.00 | 19 696.00 | 19 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 696.00 | 28 357.00 | 19 696.00 | 19 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 696.00 | 28 357.00 | 19 696.00 | 19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 459.00 | 17 938.00 | 32 521.00 | 50 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 509.00 | 383 084.00 | 3 425.00 | 386 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 083.00 | 106 562.00 | 32 521.00 | 139 083.00 |