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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 774 250.00 | | 2 774 250.00 | 2 774 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 495.00 | | 6 318 495.00 | 6 318 495.00 |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 158 469.00 | | 158 469.00 | 158 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 841.00 | | 275 841.00 | 275 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 337.00 | | 6 594 337.00 | 6 594 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774 250.00 | | | 2 774 250.00 |
CU Autres participations | 3 544 245.00 | | 3 544 245.00 | 3 544 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 208 232.00 | | | 5 208 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 321.00 | | | 758 321.00 |
DK Provisions réglementées | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 639.00 | | | 6 477 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 337.00 | | | 6 594 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 569.00 | | | 760 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 321.00 | | | 758 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 622.00 | 2 891 622.00 | | 2 891 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |