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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 643 738.00 | | 2 643 738.00 | 2 643 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 998.00 | | 6 237 998.00 | 6 237 998.00 |
BZ Autres créances | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
CF Disponibilités | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 863.00 | | 269 863.00 | 269 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 861.00 | | 6 507 861.00 | 6 507 861.00 |
CU Autres participations | 3 544 245.00 | | 3 544 245.00 | 3 544 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 266 522.00 | | | 5 266 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 993.00 | | | 538 993.00 |
DK Provisions réglementées | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 600.00 | | | 6 316 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 861.00 | | | 6 507 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 165.00 | | | -7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 915.00 | | | 620 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 993.00 | | | 538 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 086.00 | 185 086.00 | | 185 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 550.00 | 2 818 550.00 | | 2 818 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |