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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 623.00 | 58 693.00 | 152 929.00 | 211 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 497.00 | | 1 566 497.00 | 1 566 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266 094.00 | 136 699.00 | 5 129 395.00 | 5 266 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 301 509.00 | 195 392.00 | 9 106 117.00 | 9 301 509.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 441.00 | 195 392.00 | 9 162 048.00 | 9 357 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566 497.00 | | | 1 566 497.00 |
CU Autres participations | 2 257 296.00 | | 2 257 296.00 | 2 257 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 9 491 454.00 | | | 9 491 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 804.00 | | | -964 804.00 |
DK Provisions réglementées | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015 673.00 | | | 9 015 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 048.00 | | | 9 162 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 895.00 | | | -79 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 998.00 | | | 1 121 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 804.00 | | | -964 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 462.00 | 30 232.00 | | 28 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 462.00 | 30 232.00 | | 28 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 769.00 | 1 855.00 | | 1 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | 1 855.00 | 11 200.00 | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 380.00 | 1 581 380.00 | | 1 581 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 432.00 | 45 108.00 | 45 324.00 | 90 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 828.00 | 1 596 828.00 | | 1 596 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 375.00 | 101 051.00 | 45 324.00 | 146 375.00 |