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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 623.00 | 28 462.00 | 183 161.00 | 211 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 559.00 | | 1 507 559.00 | 1 507 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 364 723.00 | | 7 364 723.00 | 7 364 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466 201.00 | 28 462.00 | 9 437 739.00 | 9 466 201.00 |
BZ Autres créances | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CF Disponibilités | 675 690.00 | | 675 690.00 | 675 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 567.00 | | 719 567.00 | 719 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 768.00 | 28 462.00 | 10 157 306.00 | 10 185 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507 559.00 | | | 1 507 559.00 |
CU Autres participations | 382 296.00 | | 382 296.00 | 382 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 099 324.00 | | | 6 099 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 130.00 | | | 3 392 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 9 978 623.00 | | | 9 978 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 323.00 | | | 135 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 306.00 | | | 10 157 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038 772.00 | | | 7 038 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054 857.00 | | | 7 054 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601 532.00 | | | 3 601 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614 412.00 | | | 3 614 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440 446.00 | | | 3 440 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 943.00 | | | 7 134 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 813.00 | | | 3 742 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 130.00 | | | 3 392 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 30 114.00 | 1 733.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 30 114.00 | 1 733.00 | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 174.00 | 1 680.00 | 16 085.00 | 16 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | 12 880.00 | 16 085.00 | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519 142.00 | 1 519 142.00 | | 1 519 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 323.00 | 44 891.00 | 90 432.00 | 135 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 018.00 | 1 563 018.00 | | 1 563 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 483.00 | 77 051.00 | 90 432.00 | 167 483.00 |