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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 291 887.00 | 202 573.00 | 89 314.00 | 291 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 7 090.00 | 7 090.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 068.00 | 209 664.00 | 401 404.00 | 611 068.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 164.00 | 209 664.00 | 418 500.00 | 628 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 968.00 | 101 973.00 | | 126 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 201.00 | 24 994.00 | | 67 201.00 |
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | 135 768.00 | | 202 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 027.00 | 119 404.00 | | 84 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 99 588.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 966.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 861.00 | 46 727.00 | | 77 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 531.00 | 311 686.00 | | 215 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 500.00 | 447 454.00 | | 418 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 531.00 | 310 389.00 | | 215 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 914.00 | | 505 914.00 | 505 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 914.00 | | 505 914.00 | 505 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | 804.00 | | 9 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 804.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 3 986.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 3 986.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | -3 182.00 | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 108.00 | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 709.00 | 522 331.00 | | 522 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 508.00 | 497 337.00 | | 455 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 201.00 | 24 994.00 | | 67 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 669.00 | | 2 400.00 | 608 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 669.00 | | 2 400.00 | 303 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 456.00 | 31 209.00 | | 178 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | 31 209.00 | | 178 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 806.00 | 9 806.00 | 7 000.00 | 16 806.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |