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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 291 888.00 | 287 505.00 | 4 383.00 | 291 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 13 245.00 | 2 294.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 427.00 | 300 750.00 | 311 677.00 | 612 427.00 |
BT Marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 639.00 | 300 750.00 | 383 889.00 | 684 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 498.00 | 215 104.00 | | 215 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 207.00 | 394.00 | | -41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 183 090.00 | 224 298.00 | | 183 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 531.00 | 108 649.00 | | 99 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 106.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 43 592.00 | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 57 086.00 | | 56 969.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 799.00 | 210 433.00 | | 200 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 889.00 | 434 730.00 | | 383 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 768.00 | 125 709.00 | | 140 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 806.00 | 375.00 | | 14 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 20 924.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 20 924.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 4 358.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 4 358.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 16 566.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 198.00 | 428 451.00 | | 450 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 406.00 | 428 058.00 | | 491 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 207.00 | 394.00 | | -41 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 069.00 | | 1 358.00 | 611 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 069.00 | | 1 358.00 | 306 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 313.00 | 28 437.00 | | 272 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 313.00 | 28 437.00 | | 272 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 724.00 | 24 693.00 | 60 031.00 | 84 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 590.00 | 13 590.00 | 7 000.00 | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 799.00 | 140 768.00 | 60 031.00 | 200 799.00 |