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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 291 888.00 | 289 512.00 | 2 376.00 | 291 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 15 261.00 | 968.00 | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 217.00 | 304 873.00 | 308 344.00 | 613 217.00 |
BT Marchandises | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 147.00 | | 59 146.00 | 59 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 364.00 | 304 873.00 | 367 491.00 | 672 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 524.00 | 174 290.00 | | 182 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | 8 234.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 191 620.00 | 191 324.00 | | 191 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 293.00 | 75 180.00 | | 49 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 45 415.00 | | 56 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | 70 809.00 | | 55 570.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 872.00 | 205 575.00 | | 175 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 491.00 | 396 900.00 | | 367 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 5 375.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 5 375.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 263.00 | 709.00 | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 709.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | 4 667.00 | | -7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 935.00 | 241 327.00 | | 214 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 639.00 | 233 095.00 | | 214 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | 8 234.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 527.00 | | 690.00 | 612 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 527.00 | | 690.00 | 307 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 296.00 | 1 577.00 | | 303 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 296.00 | 1 577.00 | | 303 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 139.00 | 27 149.00 | 21 991.00 | 49 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789.00 | 15 789.00 | 7 000.00 | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 872.00 | 153 881.00 | 21 991.00 | 175 872.00 |