| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 291 888.00 | 288 647.00 | 3 241.00 | 291 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 14 548.00 | 991.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 527.00 | 303 295.00 | 309 232.00 | 612 527.00 |
BT Marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 195.00 | 303 296.00 | 396 900.00 | 700 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 290.00 | 215 498.00 | | 174 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | -41 207.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 191 324.00 | 183 091.00 | | 191 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 180.00 | 99 531.00 | | 75 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 112.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 41 840.00 | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 56 969.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 2 349.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 575.00 | 200 801.00 | | 205 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 900.00 | 383 889.00 | | 396 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 263.00 | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 263.00 | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 3 329.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | -3 066.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 327.00 | 450 197.00 | | 241 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 093.00 | 491 404.00 | | 233 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | -41 207.00 | | 8 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 427.00 | | 100.00 | 612 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 427.00 | | 100.00 | 307 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 750.00 | 2 546.00 | | 300 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 750.00 | 2 546.00 | | 300 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 031.00 | 25 892.00 | 49 139.00 | 75 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VP Divers | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 764.00 | 37 764.00 | 7 000.00 | 44 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 576.00 | 156 436.00 | 49 139.00 | 205 576.00 |