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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 003.00 | 2 997.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 404.00 | 1 249.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853.00 | 8 608.00 | 4 245.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 701.00 | | 181 701.00 | 181 701.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 803.00 | 8 608.00 | 250 195.00 | 258 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 340.00 | 123 733.00 | | 167 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 43 608.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 176 247.00 | 176 140.00 | | 176 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 935.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 63 518.00 | | 69 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 23 961.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 948.00 | 88 414.00 | | 73 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 195.00 | 264 554.00 | | 250 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 948.00 | 88 414.00 | | 73 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
FG Production vendue services | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -67.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 11 355.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 519.00 | 313 288.00 | | 71 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 412.00 | 269 681.00 | | 71 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 43 608.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908.00 | 1 700.00 | | 6 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 1 700.00 | | 4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
UX Autres créances clients | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 4 970.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 20 467.00 | 36 156.00 | | 20 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 481.00 | 6 062.00 | | 5 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 81 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 705.00 | 61 738.00 | | 11 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 723.00 | 28 992.00 | | 10 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 178.00 | 128 569.00 | | 30 178.00 |