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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 403.00 | 597.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 4 404.00 | 249.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 12 008.00 | 42 845.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 262.00 | 12 008.00 | 308 254.00 | 320 262.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 7 481.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 218 883.00 | 183 729.00 | | 218 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 377.00 | 6 750.00 | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 10 214.00 | | 30 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 188.00 | 5 640.00 | | 30 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 372.00 | 22 604.00 | | 89 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 254.00 | 206 333.00 | | 308 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 372.00 | 22 604.00 | | 89 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853.00 | | 42 000.00 | 12 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 1 700.00 | | 10 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 1 700.00 | | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 192 403.00 | 192 403.00 | | 192 403.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |
VW T.V.A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 4 315.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 34 629.00 | 17 643.00 | | 34 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 901.00 | 5 884.00 | | 5 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 1 925.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 925.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 807.00 | 32 670.00 | | 76 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 392.00 | 7 901.00 | | 10 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 451.00 | 27 842.00 | | 44 451.00 |