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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 8 093.00 | 4 658.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 603.00 | 14 946.00 | 146 658.00 | 161 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 874.00 | | 297 874.00 | 297 874.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 362.00 | | 436 362.00 | 436 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 965.00 | 14 946.00 | 583 019.00 | 597 965.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 110 371.00 | 42 635.00 | | 110 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 410.00 | 67 736.00 | | 97 410.00 |
DL TOTAL (I) | 384 029.00 | 286 619.00 | | 384 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 022.00 | 94 228.00 | | 80 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 409.00 | 23 621.00 | | 26 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | 5 221.00 | | 43 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 555.00 | 46 578.00 | | 49 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 990.00 | 169 649.00 | | 198 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 019.00 | 456 267.00 | | 583 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 990.00 | 75 421.00 | | 198 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 1 350.00 | | 13 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 1 350.00 | | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |
VW T.V.A. | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 828.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 4 696.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 33 743.00 | 32 246.00 | | 33 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 6 240.00 | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 655.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 3 483.00 | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 832.00 | 43 182.00 | | 43 832.00 |