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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 154.00 | 22 588.00 | 34 566.00 | 57 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 26 359.00 | 9 802.00 | 36 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 211.00 | 50 055.00 | 173 156.00 | 223 211.00 |
BT Marchandises | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | 2 168.00 | 21 608.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CF Disponibilités | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 919.00 | 2 168.00 | 160 751.00 | 162 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 130.00 | 52 223.00 | 333 907.00 | 386 130.00 |
CU Autres participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 060.00 | 5 378.00 | | 15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 369.00 | 28 183.00 | | 33 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 929.00 | 237 060.00 | | 251 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 023.00 | 41 256.00 | | 31 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 62.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 10 969.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | 56 084.00 | | 40 741.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 2 836.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 978.00 | 111 208.00 | | 81 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 907.00 | 348 268.00 | | 333 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 1 329.00 | 125.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 1 329.00 | 125.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 1 329.00 | 125.00 | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 023.00 | 10 401.00 | 20 622.00 | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 44 686.00 | 4 083.00 | 48 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 978.00 | 61 356.00 | 20 622.00 | 81 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |