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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 171.00 | 59 464.00 | 12 707.00 | 72 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 025.00 | 40 898.00 | 101 126.00 | 142 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 558.00 | 101 971.00 | 256 587.00 | 358 558.00 |
BT Marchandises | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 516.00 | 6 357.00 | 28 159.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CF Disponibilités | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 874.00 | 6 357.00 | 205 517.00 | 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 433.00 | 108 328.00 | 462 104.00 | 570 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 248.00 | 43 146.00 | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 47 602.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 313 724.00 | 294 249.00 | | 313 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 882.00 | 12 028.00 | | 52 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 15 452.00 | | 53 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 397.00 | 48 744.00 | | 40 397.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 238.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 379.00 | 77 180.00 | | 148 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 104.00 | 371 429.00 | | 462 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 222.00 | 73 896.00 | | 108 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 221.00 | 17 751.00 | | 84 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 138.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 751.00 | 17 613.00 | | 82 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 882.00 | 12 725.00 | 40 157.00 | 52 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 380.00 | 108 223.00 | 40 157.00 | 148 380.00 |