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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 341.00 | 766.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 650.00 | 70 198.00 | 10 451.00 | 80 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 441.00 | 64 465.00 | 82 975.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 798.00 | 136 006.00 | 237 792.00 | 373 798.00 |
BT Marchandises | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | 7 640.00 | 32 591.00 | 40 231.00 |
BZ Autres créances | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 676.00 | 7 640.00 | 253 036.00 | 260 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 475.00 | 143 646.00 | 490 829.00 | 634 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 641.00 | 91 724.00 | | 107 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | 34 417.00 | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 338 688.00 | 329 641.00 | | 338 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 851.00 | 43 791.00 | | 35 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 24 887.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | 85 721.00 | | 80 484.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 396.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 140.00 | 155 516.00 | | 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 829.00 | 485 158.00 | | 490 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 520.00 | 119 644.00 | | 126 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 617.00 | | 11 187.00 | 362 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 755.00 | | 10 337.00 | 217 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | 845.00 | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 370.00 | 16 636.00 | | 119 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 200.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 229.00 | 16 436.00 | | 118 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 984.00 | 469.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 984.00 | 469.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 984.00 | 469.00 | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 7 980.00 | 25 620.00 | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 369.00 | 96 474.00 | 18 894.00 | 115 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 140.00 | 126 520.00 | 25 620.00 | 152 140.00 |