| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 141.00 | 966.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 730.00 | 65 787.00 | 9 942.00 | 75 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 025.00 | 52 440.00 | 89 584.00 | 142 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 617.00 | 119 370.00 | 243 247.00 | 362 617.00 |
BT Marchandises | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | 7 125.00 | 23 081.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 036.00 | 7 125.00 | 241 911.00 | 249 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 653.00 | 126 495.00 | 485 158.00 | 611 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 724.00 | 72 248.00 | | 91 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | 37 975.00 | | 34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 329 641.00 | 313 724.00 | | 329 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 791.00 | 52 882.00 | | 43 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 887.00 | 53 380.00 | | 24 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 721.00 | 40 397.00 | | 85 721.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 001.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 516.00 | 148 379.00 | | 155 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 158.00 | 462 104.00 | | 485 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 644.00 | 108 223.00 | | 119 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 559.00 | | 4 558.00 | 358 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 362 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 122 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 608.00 | | 1 000.00 | 121 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 197.00 | | 3 558.00 | 214 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 971.00 | 17 899.00 | 500.00 | 101 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 33.00 | 500.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 363.00 | 17 865.00 | | 100 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | 1 260.00 | 492.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 1 260.00 | 492.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 1 260.00 | 492.00 | 6 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 792.00 | 7 920.00 | 35 872.00 | 43 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 032.00 | 83 983.00 | 18 050.00 | 102 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 516.00 | 119 644.00 | 35 872.00 | 155 516.00 |